Melhor Hora Do Dia Para Trocar Opções

Day Trading usando opções Com opções oferecendo alavancagem e limitação de perda de capacidades, parece que dia opções comerciais seria uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia de opção de negociação dia enfrenta um par de problemas. Em primeiro lugar, a componente de valor temporal do prémio da opção tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para as opções perto do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço das ações subjacentes, esse ganho é compensado em certa medida pela perda de valor de tempo. Em segundo lugar, devido à reduzida liquidez do mercado de opções, os diferenciais bid-ask são geralmente mais amplos do que para os stocks, às vezes até meio ponto, cortando novamente o lucro limitado do daytrade típico. Portanto, se você está planejando opções de comércio do dia, você deve superar esses dois problemas. Suas opções DayTrading: Near-month e In-The-Money Para daytrading fins, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com delta tão perto de 1.0 como podemos obter. Então, se você está indo para daytrade opções, então você deve daytrade o mês próximo in-the-money opções de ações altamente líquidos. Nós daytrade com quase-mês em-o-dinheiro opções porque in-the-money opções têm a menor quantidade de tempo valor e têm o maior delta, em comparação com o dinheiro ou fora do dinheiro opções. Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, o prêmio da opção está cada vez mais baseado no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-o dos movimentos ponto a ponto do estoque subjacente. Opções de mês próximo também são mais fortemente negociadas do que opções de longo prazo, portanto, eles também são mais líquidos. Quanto mais popular e mais líquida o estoque subjacente, menor o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente. Quando executado corretamente, daytrading usando opções permitem investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque, e no caso de um colapso catastrófico do preço das ações subjacentes, sua perda é limitada apenas ao prémio pago. Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos de cabeça curta para os próximos meses, você pode comprar opções protetora colocar para segurar contra um acidente de ações devastador. Mais artigos Ready to Start Trading Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, seus primeiros 100 negócios serão comissão livre (Certifique-se de clicar através do link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Aprenda os melhores momentos do dia para os melhores negócios Desenvolvendo uma negociação Metodologia e rigidamente seguindo suas regras de gestão do dinheiro representam apenas parte da luta em se tornar um dia bem sucedido comerciante. Igualmente importante como a questão de 8220how8221 é 8220when.8221 Você pode ter sistemas de negociação muito proficiente e ser capaz de seguir suas regras, mas a compreensão quando colocar os comércios pode levar o seu jogo para o próximo nível. Como um comerciante ativo, você precisa estar ciente desses diferentes fusos horários, como alguns deles podem ser mais propensos a gerar breakouts legítimos e avarias, enquanto outros podem ser mais propício para o intervalo de negociação. Eu quero cobrir a dinâmica do mercado que ocorrem durante os diferentes segmentos da sessão de negociação. Lembre-se, fazer o jogo chegar a você não perseguir o jogo. A maioria dos sistemas de negociação funcionará melhor nos mercados de tendências ou de alcance, mas não em ambos. A Abertura Bell 8211 9:30 da manhã a 9:50 am Exercer a cautela durante este período de tempo é o período de troca o mais volátil do dia. A menos que você é um comerciante de dia extremamente talentoso, é melhor ficar fora do mercado e aguardar os desequilíbrios criados a partir de notícia noturna ou lançamentos de ganhos para se estabelecer. A extrema natureza da volatilidade torna muitos indicadores técnicos inúteis. Na maioria dos casos, o volume também será o mais alto do dia durante esse período, e as oscilações de preços tornarão muito difícil definir as ordens apropriadas de stop-loss. A reversão da manhã - 9:50 da manhã a 10:10 A primeira zona de reversão do dia começa em torno de 9:50 am e dura por aproximadamente 20 minutos. Os comerciantes do dia necessitam prestar a atenção próxima a este frame de tempo muitos comerciantes põr em comércios da continuação, ou compra os estoques que ajustaram 30s altos novos e estoques curtos que ajustam 30s mínimos novos. Outros comerciantes podem olhar para comprar ações que tiveram retracements pequenos depois de um grande intervalo de manhã e estoques curtos que tiveram retracements menor off lacunas fortes para o lado negativo. Uma vez que a poeira se estabeleceu a partir do sino de abertura, você será capaz de ver mais claramente o que os comerciantes nesta segurança vai querer fazer. Volume vai cair um pouco em comparação com a abertura de 20 minutos, mas ainda será muito elevado durante este tempo. Este período de tempo é o meu favorito para negociação como a estabilidade de preços retorna para o mercado, mas a volatilidade ainda está presente para negociação rentável. Em mercados com forte tendência, as reversões podem ser pequenas ou inexistentes. Isto pode ser especialmente o caso quando um índice gaps maior no aberto e continua a quebrar a novos máximos durante este período de tempo. Baixo risco de negociação 8211 10:10 às 10:25 am Durante este dia-zona horária comercial, a volatilidade encolhe novamente e você quer procurar pistas no Dow, SampP e Nasdaq quanto à direção que o mercado quer tomar. Este é um momento oportuno para os maiores comerciantes para mover o mercado da maneira que escolherem. Manter um olho próximo na janela do tempo e das vendas dos estoques que você está seguindo e procurar uma indicação da compra ou venda forte para ajudar-lhe calibrar a direção do próximo movimento. De que maneira você vai? 8211 10:25 am to 10:30 am Por esta altura, os mercados serão resolvidos para a maior parte ea maior parte da volatilidade day8217s terão passado. Pode ter havido algumas reversões na primeira hora, mas durante esta pequena zona muitos comerciantes vão retirar dinheiro de posições lucrativas e terminar o dia, enquanto outros vão se posicionar para o próximo movimento no mercado. A consolidação e a preparação para a próxima jogada descrevem esse período. Isso pode durar até o almoço. Movimento final da manhã 8211 10:30 da manhã a 11:15 da manhã Este fuso horário será o fuso horário final principal na medida do comércio de manhã está em causa. Este fuso horário é mais seguro em relação às outras zonas em que os indicadores técnicos como o estocástico lento ou RSI terão um efeito mais pronunciado do que em alguns dos fusos horários anteriores. Tenha cuidado perto do final deste intervalo, que leva à direita na hora do almoço, que pode começar cedo ou começar tarde. Uma regra geral é que quanto mais volátil for o horário de negociação do dia anterior, maior será a chance de que esse movimento se estenda ainda mais para as 11 horas. Tome uma pausa amp lembre-se de almoço 8211 11:15 am 8211 2:15 pm A hora do almoço pode ser um ambiente comercial difícil. Falsas fugas e movimentos laterais agitados caracterizam este período de tempo. Se você deve negociar, pisar levemente neste fuso horário até que você desenvolva a consistência. Além disso, por favor, deixe-me saber como você fazê-lo O risco de recompensa razão é muito elevada aqui. O volume cairá fora do mercado enquanto os comerciantes do assoalho e outros comerciantes institucionais tomarão seus almoços. Don8217t deixe este fuso horário transformar comercial rentável na manhã em uma perda. Voltar ao trabalho 8211 2:15 pm 8211 3:00 pm Os comerciantes vão trabalhar seu caminho de volta para o mercado durante este período de tempo. Para a maior parte, tendências foram estabelecidas e negociação durante este período de tempo irá fornecer-lhe oportunidades onde o uso de indicadores técnicos é aplicável. Lembre-se, o CME fecha às 3:00 pm para que você vai ver uma captação de volume devido a alguns dos comerciantes de títulos entrando no mercado de ações e futuros. Lembre-se de que uma sessão de manhã de baixa volatilidade geralmente anuncia baixa volatilidade durante a tarde. Fique cauteloso nesta situação. O mercado de bônus fecha e os comerciantes de títulos inundarão os mercados de ações que observam movimentos bruscos em qualquer direção. Os movimentos podem ser rápidos e grandes. Use Caution amp Fique com a Trend 8211 3:10 pm 8211 3:25 pm Durante este dia-zona horária comercial, use cautela como você está se aproximando o cronograma de 3:30 pm, que tende a produzir uma inversão ou uma tenda da tendência anterior. Durante esta zona, você quer ficar com a tendência que foi estabelecida a partir das 2:15 pm e até mesmo 3:00 pm prazo, mas don8217t ficar ligado às posições. Portfolio Re-balancing 8211 3:30 pm 8211 4:00 pm Eu tendem a recomendar os comerciantes não comércio durante a última meia hora do dia. Há muitos fundos e instituições reequilibrando suas carteiras, e pode ficar um pouco complicado. Se você está negociando dia, você só tem 30 minutos máximo para sair do seu comércio e eu don8217t como trabalhar sob esse tipo de pressão. Se o seu um viciado em ação ou como colocar em negociações de curto prazo, a volatilidade está lá para você fazê-lo. Como você pode ver, a configuração do gráfico ou sistemas que você olha não são os únicos fatores em colocar um dia de negociação. Lembre-se, dia de negociação não é absoluto é um jogo de probabilidades. Seu trabalho é colocar as probabilidades em seu favor e usando o dia diferentes horários comerciais, sua negociação se tornará mais consistente e rentável. Vejo você no topo. Kunal Vakil é o co-fundador de mysmp (My Stock Market Power), que fornece artigos de negociação gratuita e vídeos para investidores cobrindo uma ampla gama de tópicos comerciais. Antes de se tornar um comerciante de dia em tempo integral, Kunal projetou sistemas de negociação de bônus para um dos maiores participantes do mercado secundário de hipotecas e prestou serviços de consultoria de gestão para muitas empresas de serviços financeiros de topo. Fundos de índice têm sido em torno de mais de 40 anos, e eles revolucionaram a maneira que as pessoas comuns investem. Ao torná-lo acessível para os investidores para obter exposição diversificada para o mercado de ações, fundos de índice abriu a porta para o que tinha sido uma província exclusiva dos ricos. Ao longo do tempo, os fundos de índice evoluíram para permitir que os investidores ampliem seus horizontes de investimento, e fundos de índices internacionais, em particular, oferecem uma chance de investir em todo o mundo. Abaixo, bem olhar para cinco fundos de índices internacionais que estão entre os melhores no que eles fazem. Ações em Gestão Vanguard FTSE Mercados Emergentes (NYSEMKT: VWO) Vanguard FTSE Mercados Desenvolvidos (NYSEMKT: VEA) Schwab Internacional Multi-Cap Core (NYSEMKT: SCHF) Vanguard FTSE All-World ex-US. Small-Cap (NYSEMKT: VSS) Schwab Mercados Emergentes (NYSEMKT: SCHE) Fonte de dados: Empresas de fundo. Trabalhando o ângulo de baixo custo Todos os cinco fundos de índice internacionais acima têm uma coisa em comum: seus custos estão entre os mais baixos no negócio. Alguns dos maiores e mais fortemente negociados fundos de índices internacionais têm índices de despesas mais elevados, mesmo que seus portfólios, em muitos casos, imitam de perto o que você encontrará nos fundos acima. Os três fundos da Vanguard listados acima são apenas alguns dos seus suítes extensivos de fundos de índices relacionados ao domínio de investimento internacional. Os símbolos de ticker referem-se às versões de fundos negociados em bolsa desses fundos, mas a Vanguard também oferece ofertas tradicionais de fundos mútuos em cada um dos três. Com dois deles - o mercado emergente e as opções de mercado desenvolvido - os rácios de despesas para a classe Admiral de partes de fundos mútuos é exatamente o mesmo que a opção de ETF de baixo custo. Para o fundo internacional de pequena capitalização, no entanto, a Vanguard não oferece uma classe de ações Admiral e a classe de investidores tem um índice de despesas de 0,31 - quase o dobro dos custos dos ETFs. Schwab, por outro lado, não tem o mesmo tipo de configuração que Vanguard usa, como seus ETFs são distintamente entidades separadas de seus fundos de índice. Os dois ETFs da Schwab listados acima cobrem a maior parte do universo de investimento internacional e também tem um fundo de índice internacional de pequena capitalização que combina bem com a oferta de Vanguards. Prestar atenção à liquidez O rácio de despesas de um fundo de índice é o primeiro lugar que a maioria dos investidores olha para avaliar os custos. No entanto, outro aspecto fundamental da eficiência dos fundos negociados em bolsa envolve o quão fácil é comprar e vender ações em um mercado líquido. Com fundos mútuos tradicionais, os investidores podem fazer compras ou vendas a qualquer hora do dia, confiantes em obter o fechamento do valor patrimonial líquido no mercado próximo. Com os ETFs, no entanto, a capacidade de negociar ao longo do dia introduz o potencial custo adicional do spread bid-ask sempre que comprar ou vender ações. Tanto a Schwab como a Vanguard têm seguimentos razoavelmente sólidos, e seu volume é alto o suficiente para manter um spread de oferta-demanda de 0,01 por ação, na maioria dos casos. A única exceção é com os fundos de índices orientados para pequenas capitalizações, nos quais predominam os spreads mais amplos. Isso não deve impedi-lo de usar os ETFs como apropriado, mas isso significa ser mais cuidadoso com a negociação e considerando a versão de fundo mútuo tradicional desses fundos quando disponível. Seja esperto com sua exposição internacional Dado o custo de tentar ir diretamente aos mercados internacionais para investir, muitos investidores dos EUA dependem quase que exclusivamente de fundos de índice para sua exposição internacional de ações. Olhando para estas cinco alternativas de baixo custo, você pode reduzir a quantidade de arrasto em seu desempenho que vai para o pagamento de taxas e despesas. Isso permitirá que você mantenha o máximo de seus ganhos duros ganhos como possível, dando-lhe desempenho de mercado de correspondência nos mercados internacionais, e que pode lhe dar a diversificação que você precisa para melhorar seus retornos sobre o longo curso. O bônus de 15,834 Segurança Social a maioria dos aposentados completamente ignorar Se você é como a maioria dos americanos, você é alguns anos (ou mais) para trás em sua poupança de aposentadoria. Mas um punhado de segredos pouco conhecidos do Seguro Social pode ajudar a garantir um aumento em sua renda de aposentadoria. Por exemplo: um truque fácil poderia pagar-lhe tanto quanto 15.834 mais. Cada ano Uma vez que você aprende como maximizar seus benefícios de Segurança Social, nós pensamos que você poderia se aposentar com confiança com a paz de espírito foram todos depois. Basta clicar aqui para descobrir como aprender mais sobre essas estratégias. Dan Caplinger não tem posição em quaisquer ações mencionadas. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Tente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish gratuitamente por 30 dias. Nós Fools não todos podem ter as mesmas opiniões, mas todos nós acreditamos que considerando uma gama diversificada de insights nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação. Melhores momentos do dia para o comércio Forex Quantitative Strategist, DailyFX Para a maioria dos comerciantes de forex, a melhor época do dia para o comércio é durante um mercado de horas continentrsquos específico quando pares de moedas europeias como EUR / USD mostram o melhor Resultados, escreve David Rodriguez do DailyFX. Ao olhar para os registros de negociação de dezenas de milhares de comerciantes de forex, bem como falar com ainda mais comerciantes diariamente via webinars, e-mail e sessões de bate-papo, torna-se rapidamente aparente que a maioria dos comerciantes de forex individuais são chamados comerciantes ldquorange. Também se torna evidente que muitos deles têm problemas para se tornar bem sucedido em forex, porque eles estão negociando durante o momento errado do dia. A maioria dos comerciantes de forex deve negociar durante o final dos EUA, Ásia, ou precoce europeu sessões de negociação essencialmente 2 pm to 6 am Eastern Time (Nova Iorque), que é 19:00 a 11:00 hora do Reino Unido. Estes comerciantes devem evitar a negociação durante os horários mais ativos do dia de negociação. Porque Wersquove viu registros para milhares de comerciantes, e wersquove viu o que funciona eo que doesnrsquot. Aqui está um gráfico dos negócios rentáveis ​​em contas FXCM nos cinco pares mais populares, exibidos pela hora do dia: Clique para ampliar Você pode ver que isso geralmente se correlaciona com o horário de negociação de baixa volatilidade. Os comerciantes tendem a ver os melhores resultados durante a baixa volatilidade da sessão asiática horas: Clique aqui para ampliar Isto é porque a maioria dos comerciantes de forex individuais usam ldquorange-tradingrdquo estratégias, comprando oversold moedas perto de apoio e vendendo moedas sobre-compradas perto de resistência. Estes tendem a funcionar bem durante os tempos de baixa volatilidade, quando o apoio ea resistência tende a manter-se. Os comerciantes do intervalo podem incorrer em perdas significativas quando o apoio ou resistência é quebrado, o que acontece com mais freqüência durante os períodos mais voláteis do dia. Para a maioria dos comerciantes de forex, a melhor hora do dia para o comércio é a sessão asiática horas de negociação. Pares de moedas europeias como EUR / USD mostram os melhores resultados. Analisamos mais de 12 milhões de negócios reais realizados por um corretor de FX importante, e descobrimos que os lucros e perdas do operador podem variar significativamente por hora do dia. Que os dados mostraram que a maioria dos comerciantes são o que são chamados de comerciantes ldquoRange, rdquo e seus sucessos e falhas muito dependem das condições do mercado. Na verdade, este estilo de negociação significa que muitos deles têm problemas para ser bem sucedido em forex, porque eles estão negociando durante o momento errado do dia. A maioria dos comerciantes de forex são mais bem sucedidos durante o final dos EUA, Ásia ou precoce negociação ndash essencialmente 2 PM às 6 AM Eastern Time (Nova Iorque), que é das 7:00 às 11:00 horário do Reino Unido. Por que Wersquove viu registros para milhares de comerciantes, eo gráfico abaixo mostra uma tendência notável retirada de negócios reais conduzidos por clientes de um corretor de FX importante de 2009-2010. O gráfico mostra a rentabilidade dos comerciantes com posições abertas discriminadas por hora do dia entre os cinco pares de moedas mais populares. Essas estatísticas de rentabilidade podem certamente variar em uma base diária, mas os padrões são impressionantemente estáveis ​​ao longo do ano. Mas como a hora do dia afeta a rentabilidade média dos comerciantes? Você pode ver que os períodos de forte desempenho do comerciante se alinham com o horário de negociação de baixa volatilidade. Os comerciantes tendem a ver os melhores resultados durante a sessão de negociação asiática, eo gráfico abaixo mostra que o euro tende a se mover muito menos durante este período. Para ver por que a volatilidade alinha tão bem com o desempenho, precisamos olhar para o comportamento do comerciante real. Range estratégias de negociação podem ser resumidas de forma muito simples. Se uma moeda cair e estiver negociando em ou perto de níveis de sustentação significativos, o comerciante da escala comprará frequentemente. Se a mesma moeda, em seguida, negocia maior e quase importante resistência, esse mesmo comerciante vende. Isso pode funcionar se o preço não está quebrando os principais níveis de preços e continua a operar em intervalos relativamente estreitos. Claro que mesmo comerciante faria muito mal se o preço quebrou significativamente acima da resistência ou abaixo do apoio. Como evitamos as piores condições de mercado para este estilo particular de negociação? As horas que eu comércio importa? Sim, elas importam muito. Construímos uma estratégia que estreitamente modela seu traderrdquo ldquotypical. Simulamos o desempenho do strategyrsquos negociando o EUR / USD 24 horas por dia ao longo dos últimos dez anos. Os resultados não são bons. Euro / Dólar Rota RSI Desempenho Estratégico, Negociação 24 Horas Regras Comerciais para a Estratégia de Negociação RSI Compre Regra. Quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre. Venda Regra. Quando RSI cruza abaixo de 70, venda. No entanto, uma vez que nós factor no momento do dia, as coisas tornam-se interessantes. Sabemos que o Euro tende a se mover menos através de determinadas horas de uso de mdashletrsquos que a nossa vantagem e fazer uma regra para o comércio apenas durante os tempos de baixa volatilidade. Este próximo gráfico mostra exatamente a mesma estratégia sobre a mesma janela de tempo, mas o sistema não abre nenhum comércios durante a hora mais volátil do dia, das 6h às 14h (horário de Brasília). A diferença é dramática. Euro / US Dollar RSI Estratégia Restringido ao Comércio entre as 2:00 PM e 6:00 AM Eastern Time Regras de Comércio para a RSI Ásia Range Trading Strategy Buy Rule. Quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre. Venda Regra. Quando RSI cruza abaixo de 70, venda. Filtro de comércio. Apenas permitir que a estratégia para abrir comércios após 06:00 e antes das 14:00 Hora do Leste. Ao aderir ao intervalo de negociação apenas durante as horas de 2h às 6h, o comerciante típico teria sido hipoteticamente muito mais bem sucedido nos últimos 10 anos do que o comerciante que ignorou a hora do dia. E sobre outros pares de moeda Claro, nem todas as moedas atuam da mesma forma. Por exemplo, o Yen japonês tende a ver mais volatilidade durante as horas da Ásia do que o Euro ou Libra Esterlina, estas são as horas do dia útil japonês. Nós simulamos o mesmo filtro que usamos com o Euro / Dólar Americano. Os maus resultados falam por si mesmos. Descobrimos que os filtros de tempo historicamente funcionaram bem para pares de moedas europeias, como o Euro / Dólar Americano eo Dólar Americano / Franco Suíço. Os filtros também funcionam bastante bem para o GBP / USD. Podemos variar o comércio desses pares de moedas durante a janela de tempo de 2:00 às 6:00. Infelizmente, a nossa janela de tempo ideal não funciona bem para as moedas asiáticas. Nossos testes de diferentes janelas de tempo no USD / JPY, AUD / USD e NZD / USD não produziram uma única curva de patrimônio líquido positiva nos últimos 10 anos. Isto é devido ao fato de que estas moedas são mais frequentemente sujeitas a grandes movimentos durante a Sessão da Ásia do que as moedas europeias. Plano de jogo: Que estratégia devo usar o comércio Moedas européias durante o ldquoOff Hoursrdquo usando uma estratégia de negociação de intervalo. Nossos dados mostram que ao longo dos últimos 10 anos, muitos comerciantes de moeda individuais foram bem sucedidos intervalo de negociação de pares de moedas europeias durante o pmrdquo ldquooff de 2 PM a 6 AM Eastern Time (7 PM to 11 AM UK Time). Muitos comerciantes têm sido muito malsucedido negociação dessas moedas durante o volátil 6 AM a 2 PM período de tempo. As moedas da Ásia-Pacífico podem ser difíceis de negociar a qualquer hora do dia, devido ao fato de que tendem a ter períodos menos distintos de alta e baixa volatilidade. Estratégia modelo: Intercâmbio com RSI em um gráfico de 15 minutos Para os nossos modelos, simulamos um traderrdquo ldquotípico usando uma das estratégias de negociação intraday mais comuns e simples que existe, seguindo o RSI em um gráfico de 15 minutos. Regras de Comércio para a RSI Ásia Range Trading Strategy Buy Rule. Quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre. Venda Regra. Quando RSI cruza abaixo de 70, venda. Filtro de comércio. Apenas permitir que a estratégia para abrir comércios após 06:00 e antes das 14:00 Hora do Leste. Os traços de comerciantes bem sucedidos Este artigo é uma parte de nossos traços da série bem sucedida dos comerciantes. Veja a parcela anterior desta série: A equipe de DailyFX Research tem estudado de perto as tendências comerciais de clientes de um grande corretor de FX, utilizando sua enorme quantidade de dados comerciais. Passamos por um número enorme de estatísticas e anonimizados registros comerciais, a fim de responder a uma pergunta: o que separa os comerciantes bem sucedidos de tradersrdquo mal sucedido. Temos vindo a utilizar este recurso exclusivo para destilar alguns dos prazos mais lentos que os comerciantes bem sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso adequado de alavancagem, os melhores pares de moedas, e muito mais. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Aprenda forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM.